شهرداری الوند -

گزارش عملکرد > سال ۱۳۸۵ > سازمان اتوبوسرانی > امور مالي سازمان

امور مالی سازمان :

مهمترین فعالیتهای امور مالی سازمان :

۱- انعقاد قراردادهای مختلف در موضوع تبلیغات بر روی اتوبوسها (۳ مورد) .

۲- انعقاد قرارداد با شرکت آذر گستر الوند در موضوع جذب نیرو برای جمع آوری بلیط به تعداد (۹ نفر).

۳- تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان و اجاره واحد مجاور جهت گسترش فضای اداری سازمان .

۴- تمدید قرارداد با انجمن معلولین استان قزوین جهت فروش بلیط اتوبوسرانی .

۵- معرفی افراد متقاضی جهت اخذ وام به بانک ملت شعبه شهرداری (۱۰ نفر) .

۶- تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی دفتر کل و معین و تفریغ بودجه سال ۸۳ .

۷- خرید ۲ دستگاه رایانه جهت مکانیزه کردن سیستم حسابداری،انبار داری و درآمد (به مبلغ۱۵.۳۳۰.۰۰۰ ریال) .

۸- پرداخت ۸ قسط از اقساط مربوط به خرید ده دستگاه اتوبوس شهاب رنو (به مبلغ ۹۷۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال) .

۹- خرید لاستیک مصرفی اتوبوسها (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) .

۱۰- خرید روغن موتور مصرفی اتوبوسها (۷۲.۸۸۴.۹۵۱ ریال) .

۱۱- خرید مبلمان اداری (۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال) .

۱۲- انتقال موجودی حسابهای جاری سازمان از بانک ملی شعبه الوند به بانک ملت شعبه شهرداری .

۱۳- عقد قرارداد مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر الوند .

۱۴- فروش ۶ دستگاه از اتوبوسهای مستعمل شهاب بنز ۳۰۲ (۳۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال) .

۱۵- تهیه و تنظیم اصلاح بودجه سال ۸۳ .

۱۶- تهیه و تنظیم بودجه سال ۸۵ .

۱۷- خرید و نصب یکدستگاه تلویزیون در اتوبوس های سازمان .

۱۸- رنگ آمیزی ۱۲ عدد از کیوسکهای بلیط فروشی (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال) .

۱۹- خرید انواع قطعات یدکی و لوازم مصرفی اتوبوسها .

درآمد و دارایی های سازمان اتوبوسرانی در آیینه آمار

۱- اطلاعات مالی (و ضعیت موجود) :

درآمدهای سازمان در سال ۸۳ و۸۴

درصد تغییرات	سال ۸۴ ( ریال )	سال ۸۳ (ریال )	شرح	ردیف
۳۲%+	۵۹۷.۱۹۲.۶۵۰	۴۴۹.۶۱۴.۰۰۰	درآمد حاصل از فروش بلیط	۱
۲۸۲%+	۶۴۳.۵۶۳.۴۴۱	۱۶۸.۰۳۸.۰۰۰	سایر درآمدهای سازمان	۲
۲۹%-	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پرداخت یارانه شهرداری	۳

درآمدهاي سازمان سال ۸۳-۸۴

درصد تغییرات	سال ۸۴ (ريال)	سال۸۳ (ريال)	عنوان فعاليت	رديف	كد
۱۰۳ % +	۱۳.۴۷۰.۸۰۲	۶.۶۲۲.۰۰۰	عوارض حاصل از بليط پایانه	۱۳۰۲	كد ۱۳۰۰
۵۱ % +	۳۵.۵۱۳.۵۰۰	۲۳.۵۷۲.۰۰۰	پروانه بهره برداري وثبت نام	۱۳۰۶	كد ۱۳۰۰
۹۷ % +	۳.۱۵۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	مجوز انتقال پروانه بهره برداری	۳۱۰۵	كد ۳۰۰۰
۴۸۰ % +	۲۳.۳۲۰.۶۰۰	۴.۰۱۵.۰۰۰	آگهي هاي تجارتي	۳۱۰۷
۳۳ % +	۵۹۷.۱۹۲.۶۵۰	۴۴۹.۶۱۴.۰۰۰	فروش بليط	۳۱۰۹
۱۸۹۵ % +	۲۳.۹۴۵.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	درآمد تحت النظارت	۳۱۱۰
۲۹ % -	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	يارانه شهرداري	۳۱۱۱
۴۸ % +	۶۶.۴۴۷.۵۰۰	۴۴.۷۸۵.۰۰۰	سرويسهاي دربستي	۳۱۱۲
۸۸۳۳ % +	۲۰.۲۷۹.۰۰۰	۲۲۷.۰۰۰	سایر موارد ( بر چسب و عوارض ماهیانه)	۳۱۱۵
۱۴ % +	۱۵.۲۸۲.۶۰۰	۱۳.۴۱۴.۰۰۰	ورود به پاركينگ	۴۲۰۳	كد ۴۲۰۰
۶۳ % +	۵۳.۷۳۰.۰۰۰	۳۲.۸۵۷.۰۰۰	سایر- معاينه فني خودروها و روغن سوخته	۴۲۰۶	كد ۴۲۰۰
۸ % +	۸.۲۳۱.۸۱۴	۷.۶۲۶.۰۰۰	جرائم و تخلفات	۶۳۰۲	كد ۶۰۰۰
۵۸ % +	۵۰.۶۲۵.۰۰۰	۳۲.۱۲۰.۰۰۰	نمايندگي شركتهاي حمل ونقل	۶۳۰۶
۱۰۰%+	۸.۸۹۷.۶۲۵	-	سایر درآمدها	۶۳۱۱
۱۰۰%+	۲۷۵.۴۰۰.۰۰۰	-	فروش اموال منقول و اسقاط	۷۲۰۲	کد ۷۰۰۰
۱۰%-	۳.۶۹۵.۴۸۶.۰۹۱	۴.۱۱۷.۶۵۲.۰۰۰	جمع كل درآمدها

قابل ذکر است علت کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای سازمان در سال ۸۴ کاهش مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یارانه شهرداری برابر بودجه شهرداری بوده است و اگر درآمدهای سازمان در سالهای ۸۳ و ۸۴ بدون در نظر گرفتن ردیف ۳۱۱۱ مقایسه نماییم درآمدهای سازمان ۹۳% افزایش یافته است.

مقايسه ي درآمد حاصل از فروش بليط‌ سازمان به تفکیک ماه

درصد افزايش	مبلغ درآمد سال ۸۴	مبلغ درآمد سال ۸۳	ماه	رديف
۸۹ % +	۳۶.۳۹۸.۲۵۰	۱۹.۲۵۸.۳۰۰	فروردين	۱
۲۲ % +	۴۶.۷۲۹.۱۵۰	۳۸.۱۷۷.۹۵۰	ارديبهشت	۲
۸۱ % +	۵۶.۶۶۹.۲۵۰	۳۱.۲۹۵.۱۵۰	خرداد	۳
۱۸ % +	۴۹.۶۷۸.۹۹۰	۴۲.۰۳۴.۸۵۰	تير	۴
۱۲ % +	۴۷.۹۸۳.۰۵۰	۴۳.۰۵۷.۳۵۰	مرداد	۵
۲۱ % +	۴۳.۹۸۶.۸۵۰	۳۶.۲۸۲.۳۰۰	شهريور	۶
۳ % +	۵۰.۷۸۰.۶۰۰	۴۹.۱۷۷.۶۰۰	مهر	۷
۳۰ % +	۵۲.۳۴۵.۱۰۰	۴۰.۱۶۳.۴۰۰	آبان	۸
۳۱ % +	۵۰.۸۲۵.۶۰۰	۳۸.۷۴۶.۳۵۰	آذر	۹
۳۰ % +	۵۱.۵۳۸.۶۵۰	۳۹.۴۹۴.۴۵۰	دی	۱۰
۴۸ % +	۵۱.۵۳۸.۶۵۰	۳۴.۸۴۵.۵۰۰	بهمن	۱۱
۶۳ % +	۵۶.۸۰۱.۶۵۰	۳۴.۸۴۵.۵۰۰	اسفند	۱۲
۳۴ % +	۶۰۱.۰۳۳.۴۴۰	۴۴۹.۶۱۳.۰۰۰	جمع كل

مقایسه هزينه هاي سازمان در سال ۸۳ و۸۴

درصد تغییرات	عملكرد سال۸۴ (ريال)	عملكرد سال۸۳ (ريال)	شرح هزينه ها		كد
۲۹۶ % +	۴۵۲.۷۰۵.۶۹۷	۱۱۴.۳۵۶.۰۰۰	فصل اول : هزينه هاي پرسنلي	جاري	۱۰۰۰۰
۷۲ % +	۱.۸۴۵.۴۵۰.۱۵۹	۱.۰۶۹.۹۹۴.۰۰۰	فصل دوم : هزينه هاي اداري		۲۰۰۰۰
۸۲ % +	۳۷.۲۹۲.۰۰۰	۲۰.۴۳۵.۰۰۰	فصل سوم : هزينه هاي سرمايه اي		۳۰۰۰
۱۰۰ % +	۷.۹۷۷.۰۰۸	-	فصل چهارم : هزینه های انتقالی
۹۴% +	۲.۳۴۳.۴۲۴.۸۶۴	۱.۲۰۴.۷۸۵.۰۰۰	جمع هزينه هاي جاري
۱۰۰ % +	۱۷.۲۴۸.۵۰۰	-	برنامه ریزی توسعه شهری	عمراني	۳۳۰۰۰
۲۶ %-	۱.۶۵۳.۱۹۱.۰۳۵	۲.۲۴۹.۱۲۵.۰۰۰	بهبود عبور و مرور شهري
۱۰۰ % +	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری
۶ %-	۲.۱۲۰.۴۳۹.۵۳۵	۲.۲۴۹.۱۲۵.۰۰۰	جمع هزینه های عمرانی
۲۹ % +	۴.۴۶۳.۸۶۴.۳۹۹	۳.۴۵۳.۹۱۰.۰۰۰	جمع كل هزينه هاي جاري و عمراني

قابل ذكر است علت كاهش رديف بهبود عبور و مرور شهري در سال ۸۴ در بخش عمراني پرداخت بيش از ۴۰ درصد از مبلغ خريد اتوبوسهاي سازمان به همراه تعميرات اساسي اتوبوسهاي فرسوده سازمان در سال ۸۳ مي باشد . در صورتي كه در سال ۸۴ كمتر هزينه شده است و علت افزايش هزينه هاي جاري در سال ۸۴ با در نظر گرفتن تورم ساليانه ، افزايش نيروهاي سازمان ، افزايش مبلغ حقوق و مزاياي پرسنل و همچنين خريدهاي ضروري اداري سازمان به جهت گسترش واحدهاي ذيربط سازمان در سال ۸۴ بوده است .

۲- چشم انداز :

اهم برنامه ها و پروژه هاي در دست اقدام سازمان

۱- پيگيري اجرایی قرارداد مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهري وتأمين اعتبار آن .

۲- بررسی و پيگيري تملك زمين و احداث پايانه مسافربري از طریق سازمان شهرداریها .

۳- پيگيري احداث ساختمان اداري سازمان .

۴- ساماندهي خطوط ويژه تاكسيراني شهر ( خط ويژه الوند به قزوين و محمديه )

۵- پيگيري بازسازی و نصب مبلمان ايستگاهي(سايبان ، تابلوو ... ) بصورت متحدالشكل در سطح شهر.

۶- پيگيري جذب سهميه تاكسيهاي اختصاصي به شهر ( ۳۵ دستگاه تاكسي پراید ) .

۷- پيگيري و تشكيل تعاوني تاكسيرانان شهر، توسط موسسات تاكسي تلفني.

۸- پیگیری تحویل مینی بوس های اویکو طبق سهمیه سازمان از وزارت کشور .

۹- پیگیری و جذب تبلیغات بر روی بدنه اتوبوسها .

۱۰- پیگیری تاسیس سازمان اتوبوسرانی شهر الوند و حومه .